Wszyscy pracownicy, którzy otrzymują odpowiedzialności gotówki, muszą wiedzieć, jak wypełnić raport z wyprzedzeniem poprawnie.Dlatego księgowy powinien pomóc w wypełnianiu formularzy, zamiast robić wszystko, co się za pracownika.
sporządzać osobiście raportu wydatków pracowników w jednym egzemplarzu.Wypełnia w raporcie wydatków z obu stron.Na przedniej stronie należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa, działu organizacji, daty zakończenia, imię i nazwisko, stanowisko, i określić cele, dla których zostały uzyskane fundusze zostały wydane, wydał swoją odpowiedzialność.Określa liczbę podstawowych dokumentów i arkuszy dołączone do raportu.
w tabelach w tej postaci wskazują, kwota otrzymana odzwierciedlają pozostałości lub przekroczenia.Na odwrotnej stronie listy w kolejności chronologicznej wszystkie dokumenty uzupełniające wykazujące wysokość kosztów.Zsumowanie łączną kwotę i umieścić podpis osobisty.Dołączony do formularza oryginały wszystkich dokumentów.Praktyczne wklejony na kartce A4 i ponumerować dokumenty je.
Jeśli dokumenty towarzyszące były więcej niż wierszy, stosowane do raportu zaliczki kilka form grup roboczych i zgłosić się na każdej górze zrobić słowa "kontynuacja numer raportu z wydatków ____ ____ nazwy".
księgowy robi notatki w formie wskazującego rachunkach korespondencyjnych, kwot pieniężnych i szczegóły zamówień, które ostatecznie obliczone z pracownikiem.
Następnie zrobić znak w rachunkowości na sprawozdania z audytu, kwotę roszczenia, ustawić datę.Malowane księgowego i głównego księgowego firmy, a następnie doprowadzany do zatwierdzenia głowy.Po zatwierdzeniu raportu wydatków prowadzone na rachunkach, saldo pieniędzy wpłaconych do kasy porządku pieniężnych i kredytu w kwocie przekroczenia jest uczynku konto chorążego pieniężnych lub przelane na jego konto na temat projektu płac.
pracownik może napisać oświadczenie z prośbą o nieujawnianie jego wynagrodzenia ilość pozostałości, lub zarządzania, które można zrobić w przypadku nie zwrotu pieniędzy w ciągu miesiąca od terminów rozliczeniowych.
gotówki z kasy może być wydane zgłosić tylko pracowników, z którymi umowa o pracę, które zostały przytoczone w całości w dotychczasowej wysokości.Po pierwsze, pracownik napisał jego własne oświadczenie z prośbą, aby dać mu niezbędną sumę pieniędzy, wskazując kosztów docelowych oraz umieszcza swój podpis.Szef zatwierdza wielkość, ustanawia terminy i sposoby przekazania raportu, umieszcza datę i podpis.Po tym, księgowy jest uprawniony do wydawania gotówki osobistej odpowiedzialności wobec pracownika.
transferu pieniędzy nie może być outsiderem.Raport o wydane pieniądze, konieczne jest zapewnienie, w ciągu trzech dni roboczych po terminie wyznaczonym przez lidera.Oto przykład:
1. Po powrocie z podróży należy wypełnić raport z wyprzedzeniem przynieść dokumenty podróży, księgowość, podróże certyfikat, ubezpieczenie podróży, kwit bagażowy, czek na pre-sprzedaży biletów, otrzymanie zapłaty za pokój w hotelu lub umowy najmuosoba fizyczna.Wszystkie tego - nie później niż w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu podróży.
2. W przypadku nabycia towarów i materiałów do firmy lub płacić za usługi lub wynająć wpływy raport koszty są stosowane, akty zakupu na rynku, umów sprzedaży, kontroli CAC, faktury - faktury, faktury w ciągu trzech dniod daty wysyłki lub płatności za usługi.
3.Pochtovye kosztuje i negocjacje wspierane przez wpływy, faktur, czeków papierowych.Raport wydatek
jest po wstępnym przepływu pieniędzy wydane w formie zaliczki.Cele Celem mogą być bardzo różne:
1.hozyaystvennye potrzebuje
2.pochtovye kosztuje
3.komandirovochnye kosztuje
4. notarialna
Jeśli zwrot pracowników do podróży w podróży służbowej do konta osobistego, raport z wydatków nie zostanie dokonana.Postanowieniem szef misji i księgowych dokumentów, stanowiących transfer lub zrezygnuje gotówki w całości złotówka.Nie podano informacji od pracownika nie jest wymagane.
