główne parametry efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa zakłada wielkość inwestycji finansowych (depozyt) i okres płatności dla dostawców.
Wejście podsystem kontrolowane micrologistical od konsumentów produktów gotowych otrzymuje środki do pewnego stopnia, a po określonym czasie (okres rozliczeń z klientami).Ponadto wejście otrzymał krótkoterminowych kredytów bankowych i środków pieniężnych do zwrotu depozytów.
sprawie kontroli wyjściowych micrologistical podsystem zapłacić za dostawę zasobów materialnych otrzymał pieniądze po wysyłce zasobów materialnych.On również otrzymał wyjście gotówki, aby zapłacić podatki i składki, fundusze na powrót krótkoterminowych kredytów bankowych, funduszy na tworzenie się osadów, czyliwszystkie składnik finansowy kapitału spółki.
Working Capital Management Company w regulacji poziomu środków na rachunkach bankowych i depozytów jest następujący.Przede wszystkim na początku okresu planu otwiera rachunek lokaty w kwocie pieniędzy, która przekracza kwotę depozytu.Jeżeli kwota ta jest mniejsza niż lokaty, konto depozyt nie jest otwarty.Tak więc otwarcie rachunku lokaty jest odroczony do czasu, gdy warunek jest przekroczona.Ponadto, jeśli konto rozliczenia bieżącego magazynie pieniędzy jest mniej niż zero, konieczne jest, aby wziąć kredyt krótkoterminowy w banku.Jeśli na rachunku rozliczeniowym bieżącym magazynie pieniędzy przekracza kwotę kredytu, która jest pierwsza w kolejce do spłaty, konieczne jest, aby spłacić pożyczki.
Jeśli czas otrzymania pożyczki osiągnie koniec okresu rozliczeniowego, który wydał kredytu krótkoterminowego, pracujący kapitał spółki zarządzające powinny być kierowane do spłaty kredytu.W tej części kredytu jest spłacana w formie depozytu, dla których wymagana kwota jest przekazywana z rachunku lokaty.Jak najszybciej wartość rachunku lokaty jest ponownie przywrócone do poprzedniego poziomu.
rozporządzenie rozrachunków z dostawcami i zarządzania kapitałem firm pracujących w tej dziedzinie, w następujący sposób.Dostawcy środków materialnych pochodzą z wnioskiem temat zarządzania na wartość rozsądnym terminie rozliczenia.Z kolei sprzedawca jest również przedmiotem zarządzania otrzymuje informacje o okresie rozliczeniowym, dopuszczalne wartości.
Jeśli wypłata środków materialnych następuje przez określony czas po wysyłce zasobów materialnych.Gdy spółka nie jest zagrożona upadłością, wypłata środków materialnych jest poprzez dodatkowy regulowany okres czasu, a wartość płatności na rzecz dostawców, zaniżenie, które nie doprowadzi do utraty wypłacalności przedsiębiorstwa.Ponadto, nie jest to wynagrodzenie od czasu ostatniej wypłaty wynagrodzeń.Ponadto, nie jest płatnością podatków i składek od czasu ostatniego obliczania podatków i składek.
Jak pokazuje praktyka, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi jak wpływem czynników zewnętrznych (zakłóceń) implikuje ceny zasobów materiałowych i energetycznych oraz okresów rozliczania płatności.Dzięki takiej kontroli, techniki zarządzania kapitałem własnym (Pieniądze Zarządzanie, MM) są takie same, ale wskazane jest, aby rozważyć priorytetowe te, które mogą najskuteczniej odporne na zagrożenia.Więc MM powinny być bardziej rygorystyczne, tak że depozyt był wyższy w znaczenie niż rentowność.
rozwiązać taki problem może podsystem zarządzania, który działa w następujący sposób.
się do podsystemu sterowania otrzymuje informację o wpływy zewnętrzne na obiekcie sterowania i informacji o wewnętrznym stanie systemu.W uzupełnieniu do podsystemu sterowania otrzymuje informacje o wynikach zarządzania obiektu: rozmiar kryterium optymalności, rzeczywista wartość wskaźnika, który nakłada ograniczenia (w postaci standardowych wskaźników).Przede wszystkim na podstawie ilości aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych są określane przez przedmiot i cel kontroli nałożone ograniczenia, które zaimplementowane przy użyciu złożonych funkcji docelowych.
Jeżeli cele zarządzania nie zmieniaj tematu, im dalej jest obliczenie kryterium optymalności i podstawowych wskaźników.
