12 de outubro de 2011 o Banco Central russo publicou um decreto sobre transações em dinheiro, segundo a qual em 2012 as entidades económicas de qualquer forma organizacional-legal necessário para fazer um cálculo separado do limite da caixa registadora.E se no início desta questão empresa poderia confiar inteiramente no banco central, mas agora terá que se esforçar e decidir isso sozinho.Diz respeito e empreendedores individuais que agora têm de manter o controle de todas as transações em dinheiro, pagar a atenção para as restrições existentes sobre o saldo remanescente dos fundos.Mas não se apresse a ficar chateado e nervoso, o cálculo do limite de dinheiro e observância da disciplina de caixa - não é tão difícil!Limite de dinheiro
é a quantidade de dinheiro que pode ser legitimamente armazenadas no escritório de caixa da empresa e não a entregar ao banco.O principal objetivo de qualquer negócio é apenas para selecionar o limite ideal para si mesmo, e, em seguida, basta levar os fundos excedentes de caixa.De acordo com a lei, não há regras rígidas sobre como fazer o limite de saldo de caixa de cálculo, assim você pode escolher qualquer período para o qual os fundos foram prossegue.Na maioria das vezes, para evitar dores de cabeça com a falta ou o excesso de dinheiro, tentar definir o elevado saldo de caixa.Deve notar-se que a caixa que exceda o limite deve dar o banco de uma frequência de, pelo menos, uma vez por semana.Exceções são feitas apenas para as regiões remotas da Rússia, onde não há nenhum banco.Para eles, o período de tempo é de 14 dias úteis.
algoritmo que calcula o limite de dinheiro
1. Selecione um período de tempo em que vamos, de fato, contar fluxos de caixa.De acordo com a legislação, não pode ser mais do que 92 dias de trabalho.
2. O cálculo do limite de dinheiro é realizada pela fórmula unidade:.
«limite de dinheiro" = "recursos de caixa" / "número de dias do período de faturamento" * "o número de dias entre a entrega de dinheiro"
3. Observe disciplina dinheiro, e tudo vai ficar bem!
Considere o exemplo do cálculo do limite de dinheiro
1. No primeiro caso, a empresa tem receita.Suponha, Ltd. "presente" que atua na venda de presentes originais para todas as ocasiões.Se durante o período que escolheu o terceiro trimestre de 2011, com duração de 71 dias, em que a receita foi de 500 000, e entrega o cash shop toda sexta-feira, pela fórmula: LC 000/71 = 500 * 5 = 35 211 rublos.
2. Mas e se a empresa não tem recibos de dinheiro?Neste caso, em vez do número de dias entre a colocação na fórmula usa o número de dias de trabalho, que ocorrem no período entre chamadas para o banco para obter dinheiro.Por exemplo, o LLC "Milk Village" está envolvida na compra de produtos lácteos a partir de agricultores e moradores rurais.Por exemplo, a administração da empresa decidiu assumir o período de referência a partir de outubro de 2012, quando as compras foram os mais intensos.Deixe o caixa recebe o dinheiro uma vez em 3 dias e, em outubro, havia 20 dias úteis.Então, se os ganhos dos "Aldeia Milk" durante este período ascendeu a 300 mil rublos, o pagamento em dinheiro limite será: LC = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 rublos.
