Dinheiro em caixa é um dos recursos necessários para as necessidades atuais da empresa, bem como os fundos, que vêm de diferentes fontes para diferentes fins.Prazo de validade desses recursos, bem como o número permitido na mão (limite) determinado em conformidade com o acordo com o banco servindo a empresa.
dinheiro em trânsito a que se refere a recursos que são colocados no pote pelos coletores, de obrigações ou caixa de banco, à noite.Os recursos, no final do mês (período de referência) não for creditado na conta da empresa e não são confirmados por um extrato bancário.Esta contabilização das transacções em numerário isenta-os recursos da forma após a sua transferência para a conta.
além da principal conta com a empresa podem ser diferentes contas de depósito assistência bancos.A empresa pode ter uma conta de principal em moeda estrangeira e uma série de contas em moeda estrangeira.Eles podem ser utilizados, por exemplo, para converter.
de Contabilidade do dinheiro (nas bilheterias também) resolve vários problemas.Estes incluem, em particular, incluem:
- controle sistemático do movimento, o Estado, a entrega atempada do dinheiro. Prevenção
- da presença de resíduos que excedam o limite na bilheteria.
- controle sobre o uso de destino dos fundos.
- execução oportuna e competente do movimento de dinheiro.Responsabilidade
- Formação (para o dinheiro) e um controle sistemático sobre as atividades de pessoas financeiramente responsáveis.
- supervisionar a plenitude da oferta de moeda e prevenção de atribuição de recursos.
para executar a tarefa no último ponto de contabilidade de fundos (nas bilheterias também) fornece um inventário (geralmente uma vez por mês).Esta medida é utilizada nos termos e limites estabelecidos por lei.
os fundos geralmente referidos como depósitos, dinheiro na mão, os fundos para câmbio, liquidação e outras contas bancárias.Implementação
de certas operações com esses recursos é possível sob certas condições.Assim, os agentes económicos ter ordenado o caixa.Para a execução das operações relevantes na empresa deve ser destinada à sala isolada e especialmente equipados.Ele realizou o recebimento, entrega e armazenamento temporário de dinheiro.Gestores de entidades empresariais são responsáveis pelo fundo de equipamentos, salvaguardando dinheiro.Na administração da empresa deve também ter responsabilidade pela segurança do dinheiro na entrega e entrega para o banco.
Todas as operações que envolvem as despesas e recebimento de dinheiro, chamados, respectivamente, as transacções em dinheiro.A ordem de sua conduta aprovado pelo Banco Central.Em conformidade com as disposições definir regras para o armazenamento das transacções em numerário, a realização de monitoramento, contabilidade dos fundos nas bilheterias.Além disso, o dinheiro desde que a segurança eo uso adequado do mesmo.A responsabilidade pelo cumprimento recai sobre a administração da entidade e as cabeças de alguns departamentos (departamento de finanças, departamento de contabilidade).
De acordo com essas regras, terá um registo de dinheiro na mão da empresa.Isso impõe limites sobre a quantidade de recursos financeiros.Na bilheteria da empresa não podem conter mais dinheiro do que as normas prescritas.Limites para resíduos e utilização dos rendimentos são fixados em consulta com a administração do banco.
de Contabilidade do dinheiro na mão, de acordo com o procedimento estabelecido.As empresas fornece uma posição especial associados à execução das transacções financeiras relevantes.O caixa é materialmente responsável, as suas funções incluem a salvaguarda dos valores que lhe são atribuídas.
