de qualquer entidade empresarial é impossível sem pagamentos a fornecedores.Eles são realizados pelas ordens de pagamento assistência bancárias.Este documento é a base para amortizar fundos da conta de liquidação da empresa.Para fluxo de caixa refere-se a uma entidade de negócio que serve a instituição financeira que realiza suas ordens.Além disso, tomar a ordem de pagamento Banco Executivo, o banco recebedor faz um montante correspondente à conta de seu cliente.Assim, existe o cumprimento das obrigações assumidas no contrato.
contas em branco emitidos pelo pagador.Este documento tem a forma necessária e contém os detalhes, cuja presença é necessária para a transferência de fundos.Eles são uma indicação deve ser feita sem prejuízo das exigências contidas nos actos jurídicos do banco, do Ministério da Fazenda, o Tesouro Federal da Rússia, etc.Detalhes devem ser indicados em seus campos indicados.Em cada um deles traz informações de conformidade regulamentar.
documento em branco, que está disponível para o banco para transferir dinheiro, o campo contém um número de vinte e quatro, o que deve incluir a finalidade do pagamento.Este suporte é colocado sob a forma de informações de texto.Ele consiste de várias peças necessárias.O primeiro deles é a própria finalidade do pagamento.A empresa, pagar fornecedores, dependendo das condições previstos no contrato, pode listar um equivalente monetário específico para o momento da recepção de um produto relevante.Neste caso, a informação da finalidade requisito indica que um sinal é feito.Baixa de dinheiro da conta do pagador pode ser feita após o recebimento dos produtos (serviços ou obras).Neste caso, o "pagamento" contém informações sobre a liquidação final.Se a transação for celebrado entre um comprador e um vendedor pertence à categoria de grande, ele pode ser produzido por uma transferência parcial dos fundos.Neste caso, uma explicação da transferência parcial de dinheiro.
seguintes informações obrigatórias que está disponível no "Pagamento" é a indicação dos nomes dos bens, serviços e obras.Ele lista os produtos que receberam pelo comprador, e, no caso de pagamento antecipado será enviado pelo vendedor.Isso pode ser um móveis e materiais de construção, equipamentos e veículos, instalação, a prestação de serviços de limpeza a seco, etc.
Próximo ordenante deverá indicar a data eo número de documentos, o que foi feito de acordo com a recepção da mercadoria (notas fiscais, certificados de aceitação do trabalho, etc.).É obrigatório para se referir ao contrato assinado.O texto indica seu número de série ea data da detenção.
Propósito de pagamento na ordem de pagamento deve conter as informações da data de escrever off dinheiro da conta das organizações pagador.Uma linha separada é gravado no imposto sobre o valor acrescentado incluído no valor a ser amortizado.No caso em que o produto ou serviço a ser prestada no âmbito da legislação em vigor, uma explicação sobre a ausência de IVA.
Banco Central fixou o montante máximo usado nas marcas de pagamento.Ele deve ser um máximo de duzentos e dez.
Se uma ordem de pagamento é realizada a transferência de recursos federais, o texto do campo "Pagamento" deve começar com a colocação na classificação parênteses código de financiamento do orçamento.Há também deve ser dada uma conta pessoal do destinatário, que está aberto a ele no tesouro do estado.
