Kassaflöden organisationen måste alltid vara fast och korrekt sätt.Består kassör rapport skickas till ekonomiavdelningen.Vissa organisationer föredrar att lita på alla beräkningar ekonomichef, så det finns en rapport från kassören var han.Cash Disciplinen kräver korrekt registrering av alla beräkningar och dokument.
rapport bildade kassören vid varje förflyttning av handen: utbetalning av löner, betalning av resor, betala räkningar, etc.Rapporten och innehållet i lösblad kassaböckerna ska vara identiska.De flesta program omfattar redovisning genereras automatiskt vid datainmatning form.Vid manuell Redovisningen kassan-operatör är både en kopia av lösblads.För att se till informationen in dokumentnummer, beloppet för transaktionen, dess namn, datum för transaktionen.Tillämpa alla dokument som anger förflyttning av pengar.Vid utfärdande en rapport bifogad kassa order (F № KO-2).Om du får kontanta medel som används kassaoptioner (F № KO-1).Emission av fast lön som löne (P № T-53).
rapport kassör önskvärt att bibehålla en separat dagbok eller i en mapp.Information läggs till för av kronologi.Varje slutet av perioden (år, månad, kvartal) räknas sedan listor, sydda och undertecknat.Ange antalet ark, inklusiveAlla uppgifter, certifikat, warranter.
rapport kassan - "spegel" av lösblad, men med en djupare, utökad information.I rapporten kassören sätter sin signatur på kassaböckerna - direktör (manager) eller chefsrevisor.
kassan är skyldig att generera rapporter F KM-6, med instruktioner diskar kassaapparater, intäkten per skift (arbetsdag).
Hur ska hjälpa till att fylla-rapport kassören-operatör?Vänligen ange detaljer:
1) namn,
2) identifieringsnummer (TIN);
3) namnet att ta itu med strukturenhet;
4) kassaregister (modellnummer (registrering, fabrik)).
tillade program ansluter kassaregistret till din dator (om sådan finns).Löpnummer certifikat måste vara identiska med siffrorna Z-rapport.
Den första kolumnen med siffror föreskrivna Z-rapport (vid arbetspassets slut eller arbetsdag).När du tar bort några Z-rapport per dag (eller per skift), är inspelningen görs i ordning.
andra kolumnen bär numret på avdelningen, då - avdelning.Den fjärde räkna är tom.Den femte grafen bör återspegla de kassa mätarställningar (sammanfattande), den sjätte - indikation på arbetspassets slut (arbetsdagen).
Record i den sjunde kolumnen belopp som motsvarar räknaren (rubel, öre).Detta bör motsvara skillnaden av 5 och 6 räknas.Dessa inkluderar avkastningen (falska kontroller), separat anges i åttonde kolumnen (med exportbidrag ska märkas).
nionde och tionde kolumner anges namnen på prefekt och hans signatur.Om staten inte kassören måste dealern leverera kassan signatur intäkter.
kolumn "total" måste nödvändigtvis duplicera avses i den sjunde och åttonde informationskolumner.Nästa anges (bara i ord) den faktiska intäkter (skillnaden är resultatet av den sjunde och åttonde kolumner).Efter intyget skall erläggas kontant orderdata (hp) som utfärdats den dag då leverans av produktintäkterna (nummer, datum).Då antalet kvittot från banken (efter att ha tagit pengar).
Hjälp F KM-6 är nödvändigt för att säkerställa underskrift av huvudet, chefen kassör och kundsupport.
bank för bolaget kan när som helst kontroll av kontanter redovisning som krävs för kontroll av dokument.Bank försedd kassaböckerna med rapporten från kassören.
