automático en la mano es un recursos necesarios a las necesidades actuales de la empresa, así como de los fondos, que provienen de diferentes fuentes con diferentes propósitos.La vida útil de estos recursos, así como el número permitido en la mano (límite) determinarán de conformidad con el acuerdo con el banco al servicio de la empresa.
efectivo en tránsito se refiere a los recursos que se ponen en la olla por los coleccionistas, de bonos o cajero de banco en la noche.Los recursos al final del mes (periodo de referencia) no se acredita a la cuenta de la empresa y no están confirmados por un estado de cuenta bancario.Esta contabilización de las transacciones en efectivo los exime de los recursos de la forma después de su transferencia a la cuenta.
Además de la cuenta principal de la empresa puede ser de diferentes cuentas de depósito servicio a los bancos.La empresa puede tener una cuenta principal en moneda extranjera y una serie de cuentas en moneda extranjera.Se pueden utilizar, por ejemplo, para convertir.
Contabilidad por dinero en efectivo (en la taquilla también) resuelve varios problemas.Estos incluyen, en particular, incluyen: Control
- sistemática del movimiento, el estado, la entrega oportuna del dinero. Prevención
- de la presencia de residuos en exceso del límite en la taquilla. control
- sobre el uso de destino de los fondos.
- ejecución oportuna y competente de los movimientos de dinero.
- responsabilidad Formación (para el dinero) y control sistemático de las actividades de las personas que tengan la responsabilidad financiera.
- supervisar la plenitud de la oferta monetaria y la prevención de la asignación de recursos.
para realizar la tarea en el último punto de la contabilidad de los fondos (en la taquilla también) ofrece un inventario (por lo general una vez al mes).Esta medida se utiliza en los términos y límites establecidos por la ley.
los Fondos denominados generalmente como depósitos, el efectivo en caja, los fondos para las divisas, asentamientos y otras cuentas bancarias.Aplicación
de ciertas operaciones con estos recursos es posible bajo ciertas condiciones.De este modo, los agentes económicos han ordenado el cajero.Para la ejecución de las operaciones relevantes en la empresa debe ser asignado a la sala aislada y especialmente equipado.Se llevó a cabo la recepción, entrega y almacenamiento temporal de efectivo.Los gerentes de las entidades de negocios son responsables del fondo de los equipos, la salvaguardia de dinero.En la administración de la compañía tendrá también la responsabilidad de la seguridad de efectivo a la entrega y la entrega al banco.
Todas las transacciones que implican los gastos y la recepción de dinero en efectivo, llamado, respectivamente, las transacciones en efectivo.El fin de su conducta aprobado por el Banco Central.De conformidad con lo dispuesto en establecer normas para el almacenamiento de las transacciones en efectivo, llevar a cabo la supervisión, la contabilidad de los fondos en la taquilla.Además, el efectivo proporciona la seguridad y el uso adecuado de la misma.La responsabilidad por el cumplimiento recae en la administración de la entidad y de los jefes de algunos departamentos (departamento de finanzas, departamento de contabilidad).
De acuerdo con estas reglas, tendrá un registro de efectivo en caja de la compañía.Esto establece ciertos límites en la cantidad de recursos financieros.En la taquilla de la empresa no deberá contener más dinero que que las normas prescritas.Límites para los residuos y destino de los ingresos son fijos en consulta con la administración del banco.
Contabilidad para el efectivo en caja, de acuerdo con el procedimiento establecido.Las empresas proporciona una posición especial asociado con la aplicación de las transacciones financieras pertinentes.El cajero es materialmente responsable, sus funciones incluyen la salvaguarda de los valores asignados a la misma.
