encaisse est une des ressources nécessaires aux besoins actuels de l'entreprise, ainsi que des fonds, qui proviennent de différentes sources à des fins différentes.La durée de conservation de ces ressources, ainsi que le nombre autorisé sur la main (limite) déterminé conformément à l'accord avec la banque au service de la société.
espèces en transit appelé à des ressources qui sont mises dans le pot par les collectionneurs, d'obligations ou de caissier de banque dans la soirée.Les ressources à la fin du mois (période de déclaration) ne sont pas crédités sur le compte de la société et ne sont pas confirmées par un relevé bancaire.Cette comptabilisation des transactions en espèces les exempte des ressources de la manière après leur transfert sur le compte.Outre
vers le compte principal avec la compagnie peut être différents comptes de dépôt desservant banques.La société peut avoir un compte principal en devises et un certain nombre de comptes en devises.Ils peuvent être utilisés, par exemple, à convertir.
Comptabilité pour de l'argent (au box-office ainsi) résout plusieurs problèmes.Ceux-ci comprennent, en particulier, comprennent:
- contrôle systématique du mouvement, l'état, la livraison à temps de l'argent. prévention
- de présence de résidus dans l'excès de la limite au box-office.
- Contrôle de l'utilisation des fonds cible.
- exécution en temps opportun et compétent de la circulation de l'argent.
- Formation responsabilité (pour l'argent) et le contrôle systématique sur les activités des personnes ayant une responsabilité financière.
- superviser la plénitude de la masse monétaire et la prévention de l'affectation des ressources.
pour exécuter la tâche sur le dernier exercice comptable de point de fonds (au box-office ainsi) fournit un inventaire (habituellement une fois par mois).Cette mesure est utilisée dans les conditions et limites fixées par la loi.
Fonds généralement appelés des dépôts, l'encaisse, les fonds pour les opérations de change, de règlement et d'autres comptes bancaires.La mise en œuvre
de certaines opérations avec ces ressources est possible sous certaines conditions.Ainsi, les agents économiques ont ordonné à la caissière.Pour la mise en œuvre des opérations pertinentes de l'entreprise devraient être alloués à la salle isolée et spécialement équipé.Il a effectué la réception, la livraison et le stockage temporaire de liquidités.Les gestionnaires d'entités commerciales sont responsables de la caisse de l'équipement, la sauvegarde de l'argent.Dans l'administration de la société doit également avoir la responsabilité de la sécurité des espèces à la livraison et la livraison à la banque.
Toutes les transactions qui impliquent des dépenses et revenus en espèces, appelé, respectivement, les transactions en espèces.L'ordre de leur conduite approuvé par la Banque centrale.En conformité avec les dispositions de définir des règles pour le stockage des transactions en espèces, d'effectuer la surveillance, la comptabilité des fonds au box-office.En outre, la trésorerie disponible la sécurité et la bonne utilisation de celui-ci.La responsabilité de la conformité incombe à l'administration de l'entité et les chefs de certains départements (du ministère des Finances, ministère de la comptabilité).
Selon ces règles, doit avoir des dossiers de l'encaisse de la société.Ceci définit certaines limites sur le montant des ressources financières.Au box-office de l'entreprise ne doit pas contenir plus d'argent que ce que les normes prescrites.Les limites de résidus et l'utilisation du produit sont fixés en concertation avec la direction de la banque.
comptabilité pour les fonds en caisse, conformément à la procédure établie.Les entreprises fournit une position particulière associée à la mise en œuvre des opérations financières pertinentes.Le caissier est matériellement responsable, ses fonctions comprennent la sauvegarde des valeurs qui lui sont assignées.
