fő paramétereit hatékony kezelése a működő tőke a vállalkozás vállalja a mérete pénzügyi befektetések (a betét) és az átmeneti időszak szállítói kifizetések.
A bemeneti alrendszer ellenőrzött micrologistical a fogyasztóktól a késztermékek kapnak támogatást egy bizonyos mértékig, és egy idő után meghatározott ideig, (az időszak települések ügyfelek).Ezen kívül a bemeneti kapott rövid lejáratú banki hitelek és készpénz vissza betétek.
kimeneti vezérlők micrologistical alrendszer fizetni az ellátás anyagi erőforrások kapott pénzt szállítása után anyagi erőforrások.A kimenet is kapott készpénzt fizet adót és járulékot, az alapok a visszatérését a rövid lejáratú banki hitelek, források a lerakódásokat, vagyisMinden pénzügyi komponense a társaság tőkéjének.
Working Capital Management Company a szabályozás a támogatási szint a bank és a betéti számlák a következő.Először is, az elején a terv időszakban nyit betétszámla az összeget, hogy meghaladja azt az összeget a betét.Ha ez az összeg kevesebb, mint a betét, a letéti számlán nincs nyitva.Így a nyitó egy letéti számlára elhalasztják, amíg az idő, amikor a feltétel meghaladta.Ezen felül, ha az elszámolási számlán a jelenlegi állomány pénz kevesebb, mint nulla, szükség van arra, hogy egy rövid távú kölcsönt a bank.Ha a település véve a jelenlegi pénzmennyiség meghaladja a kölcsön összege, amely első sorban a visszafizetés, meg kell fizetni a kölcsönt.
Ha az átvétel időpontjában a hitel eléri a végén a számlázási időszak, amely kiadott egy rövid lejáratú hitel, forgóeszköz alapkezelő társaságok kell irányítani a hitel visszafizetésére.Ebben a részben a hitel törlesztésére egy betét, amely számára a szükséges összeget átkerül a letéti számlára.A lehető leghamarabb az érték a betétszámla ismét visszakerülhet a korábbi szintre.
rendelet a települések a beszállítókkal és a működő tőke alapkezelő társaságok ezen a területen, az alábbiak szerint.A szállítók az anyagi források érkeznek a javaslat tárgya menedzsment az értéke ésszerű határidőn település.Az viszont, az eladó is tárgya kezelési információkat kap az elfogadható érték számítási időszak.
fizetés esetén az anyagi források segítségével történik egy meghatározott ideig szállítása után anyagi erőforrások.Ha a vállalat nem fenyegeti csőd, a fizetési anyagi források révén további beállítható időintervallum, és az értéke a szállítói kifizetések, megértése, amely nem vezet a veszteség fizetőképessége a vállalkozás.Ezen kívül van egy fizetést, mivel az utóbbi időben a bérfizetés.Emellett van egy fizetendő adók és járulékok mivel az utóbbi időben a számítás az adók és járulékok.
Mint a gyakorlat azt mutatja, a menedzsment a tőkebefektetések, mint külső hatásra (zavarok) azt jelenti árak az anyagi és energiaforrások és az időszakokban a fizetések kiegyenlítésének.Ilyen ellenőrzési, irányítási technikák saját tőke (Money Management, MM) azonos, de célszerű figyelembe venni prioritást is, hogy a leghatékonyabban ellenállni kockázatokat.Tehát MM szigorítani kell, úgy, hogy a széf magasabb volt fontosabb, mint a jövedelmezőség.
megoldani egy ilyen problémát alrendszer, amely a következőképpen működik.
a kontroll alrendszer tájékoztatást kap a külső hatások a vezérlő objektum és információkat a belső rendszer állapotát.Amellett, hogy a vezérlő alrendszer információkat kap az eredményeket a menedzsment a létesítmény: a méret a optimum kritériumnak, a tényleges értéke az index, amely korlátozásokat (formájában a standard mutatók).Először is, mennyisége alapján a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségeket határozza meg a tárgy és az ellenőrzés célját korlátozta, hogy végre egy komplex célt funkciókat.
Ha a vezetés célkitűzései nem változnak a téma, a odébb van kiszámítása optimum kritérium és az alapvető mutatói.
