קופאית הדו"ח

תזרימי מזומנים ארגון חייב תמיד להיות קבוע ושמר כראוי.דו"ח קופאית מורכב נשלח למחלקת הנהלת החשבונות.ארגונים שמעדיפים לסמוך על כל חישובי חשב כללי, ולכן יש דו"ח של הקופאית היה הוא.משמעת מזומנים מחייבת רישום מסודר של כל החישובים והמסמכים.דו"ח

נוצר הקופאית בכל תנועה של יד: תשלום השכר, תשלום נסיעות, לשלם חשבונות, וכו 'הדו"ח ואת התוכן של ספר מזומנים משוחררים עלים צריכים להיות זהים.רוב התוכניות כוללות חשבונאי נוצרת באופן אוטומטי בצורת הזנת נתונים.בקופה-מפעיל דו"ח חשבונאי ידני הוא גם עותק של הרופפים העלים.בקבלת מידע בטוח נכנס מספר המסמך, סכום העסקה, את שמה, מועד העסקה.החלת כל המסמכים המעידים על התנועה של כסף.בעת הנפקת הזמנות מזומנים דוח מצורף (F № KO-2).אם אתה מקבל כספים במזומן מיושמים כתבי מזומנים (F № KO-1).הנפקה של שכר קובץ מצורף משכורת קבועה (P № T-53).קופאית דו"ח

רצויה לשמור על יומן נפרד או בתיקייה.מידע נוסף על מנת של כרונולוגיה.כל סוף התקופה (שנה, חודש, רבעון) ולאחר מכן מנויים רשימות, נתפרו ונחתם.ציין את מספר הגיליונות, כוללכל ההצהרות, תעודות, כתבי.קופאית

דו"ח - "מראה" של רופפים עלים, אבל עם מידע עמוק יותר, מורחב.בדו"ח הקופאית מעבירה את חתימתו על הספר במזומן - מנהל (מנהל) או חשבונאי ראשי.קופאית

מחויבת להפיק דוחות F KM-6, עם קופות רושמות מוני הוראות, סכום הכנסות במשמרת (יום עבודה).

איך אמור לעזור למלא לדווח קופאית-המפעיל?נא לציין פרטים:) שם 1

;

2) מספר זיהוי (פח);

3) שם כדי לטפל ביחידה המבנית;4 הרשמה

) מזומנים (מספר דגם (רישום, מפעל)).

ציין עוד תכנית חיבור הקופה למחשב שלך (אם קיימים).מספרים סידוריים של תעודות חייבים להיות זהים עם Z-דו"ח מספרים.

העמודה הראשונה של מספרים שנקבעו Z-דו"ח (בסוף המשמרת או יום עבודה).בעת הסרת כמה Z-דו"ח ליום (או במשמרת), ההקלטה נעשתה במטרה.עמודה השנייה

לשאת את המספר של המחלקה, ולאחר מכן - סעיף.הספירה הרביעית היא ריקה.הגרף החמישי צריך לשקף את הקריאות נגד מזומנים (סיכום), שישי - אינדיקציה לסיום משמר (יום עבודה).

רשומה בעמודה השביעית הסכום המשקף לדלפק (רובל, אגורה).זה צריך להתאים את ההבדל של 5 ו -6 ספירה.אלה כוללים את התמורה (שקים מזויפים), שצוין בנפרד בעמודה השמינית (ללא החזר יסומן).עמודות תשיעית והעשירית

מסופקים השמות של ראש המחלקה ואת חתימתו.אם המדינה היא לא הקופאית, הסוחר חייב לספק את הכנסות קופאית חתימה."סך הכל"

עמודה חייב בהכרח לשכפל אמור בטורים השביעי והשמיני של מידע.הבא הצביע (רק במילים) את הסכום בפועל של הכנסות (ההבדל הוא הביצועים של העמודות השביעית והשמינית).לאחר האישור ייעשה בנתונים כדי מזומן (נ"ז) שהונפקו ביום מסירת מוצר ההכנסות (מספר, תאריך).לאחר מכן את המספר של הקבלה שהונפקה על ידי הבנק (לאחר שלקח את הכסף).

העזרה F KM-6 הוא הכרחיים כדי להבטיח את חתימותיהם של הראש, תמיכת קופאית ולקוחות הראשית.בנק

משרת את החברה רשאית בכל בדיקה של חשבונות מזומנים זמן הנדרש לבדיקת המסמכים.בנק סיפק מזומן ספר עם הדו"ח של הקופאית.