I utenlandsk praksis har begrepet "hedgefond" blitt brukt i mer enn 50 år, men selv nå, mange fagfolk synes det er vanskelig å gi en presis definisjon av dette finansinstitusjon.Problemet ligger i rekke strategier og verktøy som bruker en rekke hedgefond, som emner for investeringsaktivitet, så det blir utrolig vanskelig å få plass til alle sine aktiviteter i en definisjon.
Den viktigste forskjellen fra tradisjonelle investeringsfond - evnen til å bruke alternative strategier som shortsalg.Dette betyr at inntekten hedgefond har en mye lavere korrelasjon med retningen på markedet, i motsetning til konvensjonelle.I tillegg er hedgefond i stand til å gjøre en fortjeneste, inkludert et fallende marked, å investere ikke bare i verdipapirer, men også i valuta og derivater, så hedgefondindustrien er svært forskjellige i form av analyse av oppførselen til sine strategier forskjellige iformer for objekter og subjekter investeringsaktivitet.
ansvar emner av investeringsaktivitet, og gruppen av hedgefond inkludert, reflekterer hvordan enheter er gjenstand for investeringen eller andre risikoer.
investere i det russiske finansmarkedet kan tilskrives en gruppe teknologier og strategier for å investere i markedene for å utvikle type.Fordelingen av effektiviteten av hedgefond bruker denne strategien, har ikke bare den høyeste frekvensen av standardavvik, men den høye frekvensen av overskytende.Tradisjonelle fag av investeringsaktivitet lagt denne trenden samt hedgefond.
Tradisjonelt hedgefond, er finansinstitusjoner anses høy risiko og opprinnelig ment for velstående personer.Hovedinteressen av institusjonelle investorer i hedgefond kom etter tre år med "bear" markedet i 2000 til 2002., Når aksje- og obligasjonsmarkedene ikke er lønnsomme, i motsetning til hedgefondindustrien.En lignende situasjon er observert nå, når store institusjonelle investorer har begynt å se etter muligheter til å investere i hedgefond.
å analysere muligheten for å redusere risikoen for porteføljen via investere i et hedgefond kan forestille seg en hypotetisk fond bestående utelukkende av gjensidig investeringsfond "X".Dette fondet er ment å være fokusert på resultat som følge av markedsforhold og markedsverdien gitt av sin økning i å investere i ulike typer gjeld, primært i obligasjoner av ulike typer og formål.Valget av bestemte typer verdipapirer for gjennomføringen av strategien skjer på grunnlag av en detaljert analyse av kreditt karakteristikker av utsteder basert på hvor sannsynlig utsiktene til ytterligere positiv omvurdering av kredittrisiko, samt å øke rangeringen i markedsforholdene.Dermed, siden målet med investeringen er obligasjoner, risikofaktorer for investeringsfondet er mindre enn for RTS-indeksen.
Analysen viser at hedgefond kan og bør sees på som en investering verktøy som fag av investeringsaktiviteten kan iverksette for å betydelig forbedre porteføljeavkastningen og redusere risiko.Det er et stort potensial for forvaltere av hedgefond i en systematisk tilnærming til spredning av sin portefølje, som tar hensyn til korrelasjon mellom hedgefond bruke ulike strategier og verktøy for å oppnå en betydelig reduksjon i risiko og forbedre risiko / avkastningsforholdet.
bruk av slik teknologi og ressurser i stor grad utvide og variasjon av handlingen når investere for fagene denne aktiviteten.
