Przepływy pieniężne organizacja musi być zawsze ustalone i właściwie.Składa Raport kasjera jest wysyłany do działu księgowości.Niektóre organizacje wolą zaufać Wszystkie obliczenia głównego księgowego, więc nie jest to raport kasjera był on.Dyscyplina pieniężnych wymaga odpowiedniego rejestracji wszystkich obliczeń i dokumentów.Raport
utworzona w kasie w każdym ruchu ręki: wypłaty wynagrodzeń, wypłaty podróży, płacenia rachunków, itpSprawozdanie i zawartość luźne liści książki pieniężnych, powinny być identyczne.Większość programów obejmują rachunkowości jest generowany automatycznie podczas formularza wprowadzania danych.W ręcznym raportu rachunkowości kasjer-operatora jest zarówno kopię na luźnych kartkach.W upewniając informacje wpisuje numer dokumentu, kwotę transakcji, nazwę, datę transakcji.Stosując wszystkie dokumenty wskazujące przepływ pieniędzy.Gdy wydania sprawozdania dołączone dyspozycji gotówkowych (F № KO-2).W przypadku otrzymania środków pieniężnych stosowane warrantów pieniężnych (F № KO-1).Emisja wynagrodzenia stałego zajęcia płac (P № T-53).Raport
kasjer pożądane, aby utrzymać oddzielny dziennik lub w folderze.Informacje te są dodawane w celu chronologii.Każdy koniec okresu (rok, miesiąc, kwartał), a następnie wymienił listy, szyte i podpisane.Określ liczbę arkuszy, w tymWszystkie dane, certyfikaty, warranty.Raport
kasjera - "lustro" od luźnych kartkach, ale z głębszym, dłuższy informacji.W raporcie kasjer umieszcza swój podpis na książce pieniężnych - Director (Manager) lub głównego księgowego.
kasjer jest zobowiązany do generowania raportów F KM-6, z instrukcją liczniki kas fiskalnych, wysokości dochodu na zmiany (dzień roboczy).
Jak pomóc wypełnić-zgłosić kasjer-Operator?Proszę podać szczegóły:
1) imię i nazwisko;
2) numer identyfikacyjny (TIN);
3) nazwę, adres jednostki strukturalnej;
4) kasa (numer modelu (rejestracja, fabryczne)).
Ponadto stwierdził, program, łączący kasy do komputera (jeśli jest dostępny).Numery seryjne certyfikatów muszą być identyczne z numerami Z-raporcie.
pierwszej kolumnie numerów ustalonych Z raportu (na koniec zmiany lub dnia pracy).Podczas usuwania kilka Z-raport za dzień (lub za zmiany), nagrywanie jest w porządku.
drugiej kolumnie widnieje numer działu, a następnie - rozdział.Czwarta liczba jest pusty.Piąta wykres powinien odzwierciedlać odczyty liczników pieniężnych (podsumowujący), szóstą - wskazanie koniec zmiany (dzień roboczy).
Rekord w siódmej kolumnie kwota odzwierciedlająca licznika (rubel, grosza).Powinno to różnica w dniach 5 i 6 tabletek.Należą do zwrotu (fałszywe czeki), odrębnie określone w kolumnie ósmej (z refundacji nie zaznaczone).
dziewiątego i dziesiątego kolumny są dla nazwiska kierownika działu i jego podpis.Jeśli państwo nie jest kasjer, sprzedawca musi dostarczyć przychody kasjera podpis.
kolumna "ogółem" musi koniecznie duplikat, o których mowa w siódmym i ósmym kolumn informacji.Następny wskazane (tylko słownie) rzeczywistej wysokości dochodu (różnica jest wykonanie siódmym i ósmym kolumn).Po świadectwo sporządza się w danych zamówienia pieniężnych (punktów), wyemitowanych w dniu doręczenia przychodów produktu (numer, data).Następnie numer pokwitowanie wystawione przez bank (po wzięciu pieniędzy).
Pomoc F KM-6 jest to konieczne, aby zapewnić podpisy głowy, głównego kasjera i klienta wsparcia.
banku obsługujących firmę, może w każdej chwili sprawdzić, rachunkowości środków pieniężnych niezbędnych do kontroli dokumentów.Bank udostępnił książkę pieniężnych z raportu kasjera.
