V zahraničnej praxi, termín "hedge fond" bol použitý pre viac ako 50 rokov, ale dokonca aj teraz, mnoho odborníkov je ťažké dať presnú definíciu tejto finančnej inštitúcie.Problém spočíva v rozmanitosti stratégií a nástrojov, ktoré používajú celý rad rôznych zaisťovacích fondov, ako subjektov investičnej činnosti, a tak sa stáva neuveriteľne ťažké prispôsobiť všetky svoje činnosti v jednej definícii.
Najdôležitejšie rozdiel od tradičných investičných fondov, - možnosť použiť alternatívne stratégie, ako je krátkeho predaja.To znamená, že príjem hedžový fond má oveľa nižšiu koreláciu sa smerom k trhu, na rozdiel od konvenčnej.Okrem toho, hedge fond je schopný zarobiť, vrátane klesajúci trh, aby investovali nielen do cenných papierov, ale aj v menách a deriváty, takže odvetvie hedge fondov je veľmi rozmanitá, pokiaľ ide o analýze správania svojich stratégií rôznehoformy objektov a subjekty investičnej činnosti.
zodpovednosť subjektov investičnej činnosti, a skupina hedžových fondov, vrátane, ukazuje, ako subjektov podlieha investície alebo iné nebezpečenstvá.
Investície na ruskom finančnom trhu možno pripísať do skupiny technológií a stratégií pre investície na trhoch rozvojových typu.Distribúcia účinnosti zaisťovacích fondov za použitia tejto stratégie, má nielen najvyššiu mieru smerodajnej odchýlky, ale aj vysokú mieru prebytku.Tradičné predmety investičnej činnosti, ktorá podlieha tomuto trendu, rovnako ako hedgeové fondy.
Tradične, hedgeové fondy, finančné inštitúcie sú považované za vysoko rizikové, a pôvodne určená pre bohatých jednotlivcov.Hlavný záujem inštitucionálnych investorov v hedge fondov prišiel po troch rokoch "medveď" trhu v 2000-2002. Keď sú akciové a dlhopisové trhy nie sú ziskové, na rozdiel od odvetví hedge fondov.Podobná situácia je pozorovaná teraz, keď veľké inštitucionálni investori začínajú hľadať príležitosti na investovanie do hedge fondov.
aby analyzovala možnosť zníženia rizika portfólia prostredníctvom investovania do hedge fondu možno predstaviť hypotetickú fond pozostávajúce výhradne z vzájomný investičný fond "X".Tento fond by mal byť zameraný na zisku kvôli podmienkam na trhu a trhovej hodnoty poskytnutej jeho nárast investícií v rôznych typoch dlhu, a to predovšetkým do dlhopisov rôznych typov a účely.Voľba špecifických typov cenných papierov pre implementáciu stratégie prebieha na základe podrobnej analýzy úverových charakteristík emitenta na tom, ako pravdepodobne vyhliadkach ďalšie pozitívne precenenie úverového rizika, rovnako ako na zvýšenie rebríčku v trhových podmienkach.Keďže predmetom investície sú dlhopisy sú rizikové faktory investičného fondu je nižšia ako u indexu RTS.
analýza ukazuje, že hedžové fondy môžu a mali by byť vnímané ako investičný nástroj, ktorý predmety investičnej činnosti môžu realizovať podstatne zvyšuje výnosov portfólia a zníženie rizika.Existuje obrovský potenciál pre manažérov fondov hedžových fondov v systematický prístup k diverzifikáciu svojho portfólia, s prihliadnutím na koreláciu medzi zaisťovacích fondov za použitia rôznych stratégií a nástrojov na dosiahnutie významného zníženia rizika a zlepšenie rizík / return pomer.
použitie takejto technológie a zdrojov do značnej miery tiež rozšíriť a variabilita účinku pri investovaní pre subjekty v tejto činnosti.
