Collection de la trésorerie.

Cash - quel est-il?Probablement, beaucoup se demandent cette question.Cet article vous aidera tous à comprendre.La première étape consiste à définir le terme soumis.Donc, cette procédure est la collecte et le transport d'argent comme monnaie entre les diverses organisations et entre les divisions d'un.En outre, la collecte de trésorerie moyens de déplacement de toute valeur.Par exemple, des documents importants, des métaux précieux, des cartes bancaires, et plus encore.

Depuis la collecte de fonds, factures, paiement et de règlement des documents, ainsi que d'autres procédures bancaires est une transaction en espèces, il est nécessaire d'effectuer une pré-autorisation de certains titres.Pour commencer est un contrat entre les entreprises fournissant des services de collecte, et par lequel ils sont tenus.Mais ne pas être limité aux personnes morales, car il ya des situations dans lesquelles la collecte de l'argent pour les individus et de la demande.

important de se rappeler que l'organisation de la fourniture de ces services travaillent en étroite collaboration avec les banques, qui, à son tour, établissent une base mensuelle le nombre de cartes sûres.Ils détaillent: nom, coordonnées, adresse et l'heure de l'organisation, le nombre de sacs qui leur sont rattachés, ainsi que le temps et la fréquence d'arrivée des collectionneurs.Bien entendu, la dernière de ces données déterminées conformément au volume des billets de banque transportés.Chaque sac vide impliqués dans le processus décrit est assigné son propre numéro.Puis la tête de l'organisation du service de collecte est d'accord avec l'arrivée des machines spécialisées.

Toutes nécessaire Cours

, un processus appelé «collecte de fonds», exige le respect de nombreuses réglementations, dont l'un est non seulement reçoivent les sacs vides, et les documents de conception connexes.Ainsi, une liste de tout le nécessaire, délivrée au personnel avant le départ, comme suit: un conteneur spécialisé marqué touches individuelles numériques, carte de timbre de recrutement, ainsi que la procuration pour le transport de devises ou d'autres objets de valeur.

Actions à l'arrivée actes normatifs

énoncées les étapes qui sont nécessaires pour faire un agent autorisé, livrées au lieu de fourniture des services requis.Pour démarrer le caissier est obligé de vérifier les documents d'identité arrivé personne puissance procuration pour le transport, le secret carte d'adresse et de prendre un nouveau sac de la rincé attribué à la société.Et, à son tour, fournir un échantillon et sceller le sac rempli de billets de banque, de ne pas oublier dans le même temps faire de la facture et la réception correcte.En outre, les fonctions de la caisse entre dans le document de compilation qui répertorie toutes les opérations effectuées.Puis la feuille et rempli le registre sont comparées aux montants réclamés, et le papier sont mis dans un sac avec de l'argent.Le point suivant, qui comprend un processus appelé «collecte de l'argent" peut être considéré comme la procédure d'étanchéité.En présence de la caisse pour vérifier l'intégrité du joint comme un ensemble, et des sacs, ainsi que le manque d'accès au contenu situé à l'intérieur.organisation de service de l'employé remplit secrète carte d'adresse, alors la personne autorisée vérifie le numéro sur elle, la réception et la livraison.Dans le cas de la carte en toute sécurité au moment de remplir la caisse a fait une erreur, il doit être immédiatement corrigée pour corriger le dossier.Cette action doit être effectuée par le même employé.La validité d'une nouvelle marque doit être signé par le caissier.

conditions importantes

Dans le processus de réception des sacs d'argent et tous les documents justificatifs signés par le collectionneur un reçu lui assure cachet de l'organisation et enregistre la date, et il revient ensuite à la caisse.Cependant, il peut y avoir des cas où un employé du fournisseur de service trouve diverses violations.Il est important de noter qu'un écart par rapport aux règles prescrites ne sont pas seulement des sacs et des défauts d'étanchéité, et incorrecte feuille de transmission de dessin à elle.La question se pose immédiatement: ce qu'il faut faire dans une telle situation?Collecte de fonds sera complété avec succès si les défauts constatés peuvent être enlevés en présence d'une personne autorisée, sans perturber le calendrier de ses travaux.Comme si pour rendre l'action pour répondre aux violations les plus brefs délais est pas possible, le sac de réception ne se fait pas.En conséquence, la collecte d'argent (en magasin, par exemple) est effectuée à une visite subséquente une organisation de service.Bien sûr, vous ne devez pas oublier de mettre une marque correspondante dans la fiche de recrutement des «re-manèges.

sac de réception banque

Cette procédure a quelques différences spécifiques, et est considéré comme plus difficile que d'obtenir les factures d'argent et d'autres service de collecte des biens matériels.Pour commencer, il convient de noter procédure produit un employé de la structure bancaire.Il est tenu de vérifier que les entrées faites dans tous les documents joints: une facture, ou des cartes de recrutement et d'examiner attentivement le sac pour les dommages (comme les timbres, des lacérations, des coutures extérieures, des lacunes ou des nœuds apparition là-bas), pour révéler la défectuosité de joints et serrures.Après cela, vous devriez faire un rapprochement des chiffres sur le sac et sur les documents d'accompagnement.Violations

à ce

étape Si un des services bancaires d'employé pour repérer les incohérences dans les documents d'accompagnement, la marque est dans la colonne des remarques du test du magazine, qui est ensuite paraphé par l'hôte et la partie la prestation.Dans ce cas, si le sac détecté des signes de dommages, il est soumis à de décapage avec un contenu subséquente de recalcul (individuellement ou PASS).Identification de la pénurie ou l'excédent est enregistré dans l'acte d'ouverture.Il a également consigné le nom et les détails de l'organisation, la date et la raison de l'ouverture, ainsi que la position, le nom et les initiales des employés qui ont effectué l'autopsie et était présent avec lui, des informations sur la zone où la procédure a été effectuée.Collection

Cash: poster

Depuis la procédure ci-dessus relève de la catégorie de la comptabilité, il est nécessaire d'émettre un bordereau de retrait en espèces, qui sera utilisé par 57 "Transferts de la manière".Il est considéré comme idéal pour les organisations et pour les collectionneurs eux-mêmes.Prenons l'exemple suivant.Les organisations ont besoin de transférer un montant de 700 ETAH. Y.e. la banque pour l'admission à la suite de certains compte.Commission est de 0,2% de la valeur obtenue.

Ainsi,collection de trésorerie clairement présenté dans le tableau ci-dessus.